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「山东药玻股票」年内A股市场增量资金约5000亿元 机构投资者或将成市场主导

来源:山东药玻股票 浏览:55次 时间:2019-06-28
简介:「山东药玻股票」年内A股市场增量资金约5000亿元机构投资者或将成市场主导  近年来沪港通、深港通、沪伦通等互联互

  近年来沪港通、深港通、沪伦通等互联互通机制的不断推出,A股市场先后被纳入MSCI、富时罗素等国际重要指数,中国资本市场的开放程度和国际化水平不断提升。与此同时,全球资本也正在不断加大对于A股市场的配置,外资逐渐成为A股市场的一支重要参与力量,其投资风格也正在影响着A股市场。从投资者结构和市场风格来看,机构投资者在A股市场中正扮演越来越重要的角色,市场交易也逐渐趋向成熟。

  5000多亿元外资有望涌入,驱动A股从“散户市”转向“机构市”


  6月25日,上海证券交易所和日本交易所集团分别举行中日ETF互通开通仪式,4只中日ETF互通产品在上交所成功上市,而这只是近年来中国资本市场持续加大双向开放的一个最新例证。

  6月21日,A股纳入富时罗素全球指数启动仪式在深交所举行,富时罗素宣布将A股纳入其全球股票指数体系。根据计划,A股“入富”分为三步走。今年6月21日是第一步,A股将实现首次纳入其指数体系,纳入比例为20%,2019年9月纳入40%,2020年3月纳入40%,涵盖大、中、小股票。从纳入比重来看,到明年3月纳入的第一阶段结束,中国A股在富时罗素新兴市场指数占比5.5%,占富时罗素全球市场指数比重为0.57%。

  6月17日,中国证监会和英国金融行为监管局发布了沪伦通《联合公告》,原则批准上交所和伦交所开展互联互通存托凭证业务(以下简称沪伦通);双方监管机构签署了《上海与伦敦市场互联互通机制监管合作谅解备忘录》,将就沪伦通跨境证券监管执法开展合作,沪伦通正式启动。《联合公告》明确,起步阶段,对沪伦通跨境资金实行总额度管理;其中,东向业务总额度为2500亿元人民币,西向业务总额度为3000亿元人民币。

  5月14日,MSCI(明晟公司)则宣布,将中国大盘A股的纳入因子从5%提高至10%。与此同时,将26只中国A股纳入MSCI中国指数,包含总股数升至264只。新纳入的26只个股中,18只为创业板股票。纳入之后,中国A股在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中所占比重分别达到5.25%和1.76%。此外,按照此前公布的时间表,今年8月和11月,MSCI还将进行两次权重提升,最终将所有中国大盘A股纳入因子提升至20%,同时将中国中盘A股(包括符合条件的创业板股票)以20%的纳入因子纳入MSCI指数。

  统计数据显示,2019年以来,通过互联互通机制下的沪股通和深股通,外资正在快速流入A股市场。今年以来截至6月25日,沪股通总计净流入资金531.56亿元,深股通净流入438.87亿元,合计达到了970.42亿元。而自开通以来计算,沪股通和深股通的净流入资金分别达到了4298.33亿元和3089.43亿元。

  在QFII和RQFII方面,截至目前,共有319家、255家境外机构分别获得QFII、RQFII资格,QFII、RQFII投资额度分别达到1057.96亿美元、6773.22亿元人民币。证监会有关负责人表示,证监会正在着手修订QFII、RQFII制度规则,主要从统一QFII、RQFII准入标准、扩大投资范围、提升投资运作便利性、加强持续监管等方面,进一步健全公开透明、操作便利、风险可控的合格境外机构投资者制度。

  互联互通机制的实施和相继被纳入重要国际指数,给A股市场带来最直接的影响之一就是大量“活水”——增量资金的涌入。

  国金证券指出,2019年MSCI带来的增量资金约4550亿元人民币,是2018年的3.84倍,主动资金或更早布局抢筹。据测算,按照A股纳入比例提升方案,以人民币计,5月A股大盘股纳入比例提升至10%,同时纳入创业板大盘股,增量资金约1281亿元;8月大盘股纳入比例提升至15%,增量资金约1199亿元;11月大盘股纳入比例提升至20%,同时纳入中盘股,增量资金约2070亿元。三步完成带来的增量资金合计为4550亿元,其中被动资金约占20%,为910亿元,主动资金约3640亿元。中信建投的测算也较为接近:预计MSCI扩大纳入在6月与8月将带来增量资金均为172.7亿美元(约合人民币1156.1亿元),在11月将带来增量资金308.8亿美元(约合人民币2067.1亿元),合计带来增量资金654.2亿美元(约合人民币4379.3亿元)。

  摩根大通则预计,在A股100%纳入MSCI后,预计将触发总计760亿美元被动资金的流入。届时中国A股预计在MSCI中国指数、MSCI新兴市场指数和MSCI亚太(除日本之外)指数中将分别占比38.6%、16.2%和15.9%;中国总体将占MSCI新兴市场指数近42%的权重。

  富时罗素是继MSCI之后,第二家将中国A股纳入其指数体系的全球主要股票指数公司。富时罗素是英国伦敦交易所下的全资公司,富时全球股票指数体系是富时罗素指数公司的旗舰指数体系。截至2017年底,全球约有16.2万亿美元资金以富时指数为配置基准,富时罗素全球及新兴市场指数约涵盖1.5万亿美元资金量。国金证券研究指出,6月A股“入富”第一步纳入带来的被动增量资金约20亿美元。据富时罗素官方数据,A股完成第一阶段的三步纳入后,在FTSE Emerging Index权重将达到5.5%,带来的被动增量资金规模为100亿美元。

  中信证券预计,2019年全年A股市场增量资金净流入量约为8952亿元,其中从二季度开始到年末,预计外资将是增量资金的绝对大头,有望达到5241亿元,外资的流入节奏和配置风格对年内的市场会产生决定性作用。东兴证券则预计,台湾和韩国的经验表明,纳入MSCI后,在10年内大概会带来15%左右的外资持股比例增量,如果10年后A股总市值在80万亿且未来10年外资占比增加7.5%的话,将会带来大约6万亿人民币的外资增量。(经济参考报)

  震荡市,这些股票获杠杆资金和北上资金大幅加仓

  5月以来,大盘在2900点附近持续震荡,自6月6日创出阶段新低以后,市场情绪明显回暖,今日沪指收盘重回3000点。震荡行情中,北上资金整体以低吸为主,6月以来的14个交易日仅1个交易日净流出,累计净流入资金451.88亿元。

  杠杆资金的动向和大盘表现相一致,5月以来两融资金整体持续下滑,6月份之后几度降至近9100亿元。截至6月20日,两融余额为9111亿元,仍为近期的较低水平。

  从个股来看,数据宝统计显示,6月份以来,两市有301只标的股获融资客加仓,占比约三成。其中,兰石重装、老凤祥、牧原股份、登海种业等38只获杠杆资金重点关注,融资余额增幅均超过10%。

  上述38只个股分布于17个申万一级行业,有色金属、电子、农林牧渔三大行业分别有7只、6只、6只个股入围,合计占据一半份额。

  兰石重装最新融资余额为2.25亿元,较5月底翻倍,融资余额增幅榜排名居首。受益于核电板块的炒作,兰石重装股价走势堪称惊艳,一度走出7天6涨停的暴力行情,近三日股价有所调整,不过今日午后再度被资金封上涨停板。对于股价的异常波动,兰石重装表示近期股票涨幅较大,偏离公司基本面;公司2018年度归母净利润亏损15.11亿元,扣除非经常性损益后亏损15.31亿元;另外,目前核电业务对公司经营业绩的贡献较小,2018年公司核电业务收入占主营业务收入的0.25%。

  老凤祥排名第二,融资余额增幅超六成。受益于金价走强,老凤祥在这轮调整行情中股价稳中有升,6月以来累计上涨近一成。各交易日融资余额变动明细显示,6月6日其融资余额创出近一个多月来的新低,不足0.5亿元,但随即开始迅速回升,最新融资余额达到0.8亿元。

  此外,牧原股份、登海种业、广晟有色融资余额增幅均超过三成,天富能源、中国银河、敦煌种业等9股融资余额增幅均超过两成。

  数据宝统计显示,遭杠杆资金减仓的股票中,有57股融资余额较5月底下降逾一成,安琪酵母、中国国旅、今世缘、江铃汽车、深高速5股减仓最为明显,降幅均超20%。

  13股获杠杆资金同步加仓

  值得注意的是,上述38只融资余额增逾一成的个股中,有13股获同步获北上资金加仓,包括德赛电池、豫园股份、鸿达兴业等。

  德赛电池6月份股价微跌,目前仍在年内低点附近徘徊,其最新融资余额为2.94亿元,较5月底增长10.99%;与此同时,北上资金也对其增持,持股比例较5月底提升了0.77个百分点,提升比例居首。

  其次是黄金股豫园股份,最新融资余额较5月底增长12.22%,北上资金持股比例较5月底提升0.31个百分点;另一只黄金股老凤祥,6月份获杠杆资金增持逾六成,北上资金持股比例也出现小幅提升。

  不过,同样获杠杆资金大幅增仓的兰石重装、牧原股份、宁波韵升等,却遭到北上资金减持,持股比例均出现不同程度的下降,其中深圳机场、宁波韵升减仓幅度最明显,北上资金持股比例下降近1个百分点。(数据宝)

  (云水长和)


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